& quot; Fade the Move & quot ;: A Counter Trend Trading Strategy.
por Richard Krivo.
Embora a maioria dos comerciantes reconheça que a negociação na direção da tendência a longo prazo é a forma de negociação mais elevada, existem alguns comerciantes que procuram trocar um par de moedas quando se retrai ou se afasta de sua tendência geral. É para esses comerciantes que esta peça está escrita.
De um modo geral, depois de um par de moedas ter feito um forte movimento durante um longo período de tempo em uma direção, é provável que um retracement aconteça. Quanto mais forte e mais longo o movimento na direção da tendência, mais forte será o retrocesso. (Como é o caso com praticamente tudo na negociação, não há absolutamente nenhuma garantia.)
Deixe-nos dar uma olhada no gráfico Diário do par AUDJPY abaixo & hellip;
Neste gráfico, temos três exemplos de & ldquo; desvanecimento do movimento & rdquo ;. O primeiro é baseado em um movimento de 5 dias para o lado positivo que continuou por 230 pips e o retracement moveu 110 pips na direção oposta. O segundo é um movimento alcista de 7 dias de 380 pips com um retracement de 220 pips. O último exemplo é um movimento alcista de 360 dias com uma retração de cerca de 85 pips.
Você pode ver que após cada forte movimento na direção da tendência, há um retracement ou consolidação. & ldquo; Fading the move & rdquo; significa que um comerciante aguardará o movimento para o lado oposto para parar. Esta posição pode ocorrer em um nível de suporte ou resistência ou um nível de Fib, por exemplo.
Pode também ser identificado pelos tipos de castiçais que se formam no ponto da barraca. Um comerciante estaria à procura de dojis, mechas longas ou padrões de vela de inversão de alta ao longo do nível de suporte que está se formando.
Uma vez que essa barraca ocorre, o comerciante então irá & ldquo; fade & rdquo; esse movimento. Em outras palavras, eles abrirão um comércio na direção oposta do movimento original e hellip, eles estarão vendendo ou desaparecendo o AUDJPY neste caso.
Muitas vezes, o & ldquo; Fade the Move & rdquo; A estratégia é empregada por comerciantes fundamentais em um quadro de período de tempo mais curto depois que um anúncio de notícias move fortemente um par de moedas em uma direção ou outra. O processo de pensamento é que, depois desse aumento ou pico inicial no preço, o retrocesso / retrocesso ocorrerá e eles podem & ldquo; fade the move & rdquo; .
Tenha em mente, no entanto, que, ao negociar contra a tendência predominante seja em um gráfico de prazo mais longo ou mais curto, um comerciante está assumindo riscos adicionais.
Para demonstrar este ponto, o que é imediatamente perceptível dos nossos exemplos no gráfico AUDJPY, é que não há realmente nenhuma correlação entre a força ou a duração do movimento e a quantidade de retracement.
Este é um grande desafio ao negociar contra a tendência: a tendência a longo prazo pode retornar a qualquer momento.
Por último, se um comerciante estivesse usando esta estratégia em uma tendência de baixa, o comerciante aguardava que o par se paralisasse em sua mudança para a desvantagem e, em seguida, desapareceriam ao comprar o par.
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Estratégia contra tendência.
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A estratégia de contra tendência é um sistema que um investidor usa para ganhar pequenos lucros em vários negócios durante uma tendência em vez de fazer um grande lucro em um único comércio. Esta estratégia também é chamada de "negociação contra tendência".
Os investidores que operam desta forma são chamados de "contrarian". Eles tentam comprar ações a preços baixos e vendê-los quando os preços são altos. O lucro pequeno é feito porque a tendência ainda está no processo e tem mais espaço para ir mais para cima ou para baixo.
O uso de indicadores de impulso para decidir qual o tempo é o melhor para a execução de um comércio dá aos investidores contra-tendência mais chance de ter mais negócios em uma tendência.
Alguns comerciantes tentam pegar níveis importantes (semanalmente baixo ou alto, mensal baixo ou alto, anualmente baixo e alto, níveis importantes de Fib, etc.) e negociar contra a tendência principal usando uma parada apertada. Essa estratégia de negociação pode ser muito arriscada e a estratégia deve Seja bem design. Eu sou comerciante de tendências e evito essa estratégia, mas alguns comerciantes de forex e ações são excelentes em & # 8220; Countertrend & # 8221; negociação.
Exemplo de estratégia de tendência de contraste & # 8211; Vídeo completo:
contador de tendência.
contra tendência estratégia forex.
Em uma tendência de baixa, a compra de uma contra-tendência, torna-se efetiva se o preço no gráfico estiver indo para cima, corrigindo o fechamento do intervalo de tempo escolhido acima da linha de tendência. Os eventos para esta opção são muitas vezes os seguintes: primeiro, o preço passa pela linha de tendência, registrada acima, e durante o movimento corretivo o deixou cair. Ao mesmo tempo, na linha de tendência, costumava desempenhar o papel de resistência, agora há suporte. É nesta linha de apoio e é um dos pontos mais favoráveis para o negócio a comprar (ver Fig. 1).
A confirmação adicional pode ser obtida pelo método que mede a profundidade do movimento de correção pelos níveis de Fibo (exemplos combinados com os níveis de Fibonacci, veja os exemplos no final da estratégia forex). Esta mesma estratégia de negociação forex permite que você remova os movimentos espúrios, que criam a ilusão de mudar a tendência prevalecente e, nesse caso, para concluir um acordo para comprar em uma linha de tendência ou melhor esperar até a imagem se tornar mais Claro.
lidar com a venda da contra-tendência, que já havia trabalhado como uma tendência ascendente ao desempenhar o papel da linha de suporte, e depois que ele baixou o preço, fazendo agora a resistência - apenas um movimento lógico. Este tipo de comércio tem um grande efeito e é uma forma muito eficaz de entrar no mercado à venda (ver Fig. 2).
A confirmação da eficácia do avanço que nós novamente podemos dar aos níveis de Fibonacci. Se a tendência do preço ascendente se transformar em resistência e, ao lado disso, são níveis de movimento corretivo, as chances de um negócio bem sucedido vender aumentaram drasticamente. E mesmo que cometamos um erro, então você terá que deixar toda a posição comercial da shansya sem perdas significativas, o mercado desnecessariamente geralmente tem o desejo de girar em torno de um certo ponto de tempo para quebrar a tendência, antes de decidir onde seguir em frente.
E aqui estão alguns exemplos das contas reais (observe a mesma atenção para o sinal de confirmação por Fibonacci):
Notícia do mercado.
Ao olhar para um gráfico, a maioria dos comerciantes pode identificar a tendência atual. Embora isso seja mais fácil em alguns casos do que em outros, esse não é o aspecto mais desafiador da negociação. As dificuldades começam a ocorrer ao criar um plano de ação.
Os principiantes muitas vezes pensam que contrariar a tendência é a melhor maneira de prosseguir, pois tentam capturar todo o movimento. & ldquo; já foi muito alto & rdquo ;, & ldquo; O equilíbrio anterior será restaurado & rdquo; e assim por diante são frases que você ouvirá frequentemente, se perguntar por que eles pensam contrariar é o melhor curso de ação. Todos eles vêm de ouvir o velho ditado & ldquo; Buy low, sell high & rdquo; . Embora tenha sentido, determinar quais os níveis de preços são altos e baixos é a parte mais difícil. Nós não estamos dizendo que a negociação de negociações não funciona, mas a maioria dos comerciantes acham isso mais complicado do que seguir os principais movimentos. Vamos comparar as duas abordagens à negociação de forma generalizada:
As configurações.
Em primeiro lugar, a maneira como os comerciantes determinam suas entradas precisas no mercado, com os dois métodos diferentes. Os sistemas seguintes de tendência podem envolver uma ruptura de consolidação. Os padrões de preços técnicos, como triângulos, cunhas, bandeiras, etc., muitas vezes se revelam úteis. Além disso, os comerciantes freqüentemente entram no mercado, em lugares onde eles acreditam que um retracement para o movimento principal terminou. Isso é um pouco mais difícil de julgar, pois distinguir corretamente uma correção de um mercado completo é difícil. Alguns comerciantes preferem entrar nos níveis de retração Fibonacci, enquanto outros se concentram nas linhas de tendência. Aqui está um exemplo:
Embora este não seja um exemplo ideal, como os novos mínimos não são substancialmente inferiores aos anteriores, ainda podemos ilustrar o ponto. Muitos comerciantes optarão por diminuir os pontos A e especialmente B. Outros podem aguardar o ponto em que o preço está atualmente, antes de entrar, mas isso será um pouco tarde demais.
As estratégias de contra-tendência envolvem uma maneira de determinar um potencial ponto de viragem no mercado. As formações, que envolvem alguns candelabros, geralmente são usadas como a primeira indicação. Existem muitas variações dessas barras: barras de pin, caudas de cangurus e assim por diante. A essência é que você vê uma vela, que tem um mechão longo na direção da tendência dominante. O fim deve ser Aqui está um exemplo:
A presunção é que os compradores, se estamos falando de uma tendência de alta, aumentaram o preço, mas foram dominados até o final do período. Essas velas têm mais força, se elas ocorrerem nos principais níveis de suporte e resistência. Eles devem ser acompanhados por vários outros ursos, seguindo o impulso do contador. Muitos comerciantes também aplicam filtros adicionais, como seu oscilador favorito, MACD ou algo dessa natureza.
Alvos de stop-loss e take-profit.
Uma das maiores fraquezas das estratégias de tendências a seguir é o fato de que muitas vezes é difícil determinar seus níveis de stop-loss e target. No que diz respeito aos objetivos, simplesmente mudar sua parada, depois que o mercado se mover a seu favor provavelmente é uma estratégia razoável.
A abordagem mais fácil é colocá-los no outro lado do mercado mais próximo do balanço contra a tendência. A questão então se torna, que se move deve ser considerada como oscilações. Enquanto os comerciantes experientes podem fazer esses julgamentos a olho nu, os iniciantes podem encontrar o indicador técnico Zig-zag (que está disponível no Meta Trader 4). Outros métodos incluem o uso da ferramenta de retração Fibonacci ou Pivot Points.
Aqui está uma ilustração. Deixe-nos dizer que você era curto a partir de um ponto antes do início deste gráfico.
Se você tivesse mudado sua parada na zona em torno do ponto A, quando a consolidação se formou, você teria sido impedido de início. As correções acentuadas, como a que ocorreu no ponto B, são muitas vezes melhores lugares para mudar sua parada, pois indicam uma mudança rápida nas mentes dos participantes do mercado, ao invés de um consenso (como indicado por uma consolidação). Embora o ponto C pareça ser semelhante a A, ele tem cerca de três vezes mais velas, tornando a resistência acima estabelecida.
A ordem inicial de perda de parada em uma estratégia de tendência seguinte é um pouco mais fácil de determinar. Enquanto você tiver um risco digno de recompensar, mesmo uma parada mais larga pode ser aplicada.
Por outro lado, o comércio de contra-tendências geralmente fornece níveis de parada-perda muito mais próximos (e mais fáceis de definir). Normalmente, eles são vários pips longe do extremo do mercado, formados pela vela inicial, o que significou o potencial ponto de viragem. Se você conhece os princípios básicos de gerenciamento de riscos, você pode estar pensando que isso implica que você pode assumir uma posição muito maior. Embora isso seja verdade, recomendamos não exagerar. Comerciantes de contra-tendência muitas vezes entendem errado e ndash; O mercado continua, eles saem e aguardam a próxima oportunidade.
Determinar seu objetivo de lucro, quando contrariar uma tendência é muito mais difícil. Muitas vezes depende da natureza da própria tendência e do seu apetite de risco. Se uma tendência progrediu rapidamente, é mais provável que reverta tão rápido. Uma tendência lenta e constante pode se transformar em um mercado lateral. Um comércio contrário pode, eventualmente, se transformar em uma tendência após o comércio, na direção oposta. No entanto, não se deixe levar e ter alguma estratégia de saída.
Adicionando a uma posição.
A adição a uma posição já existente é recomendada principalmente para as estratégias seguindo as tendências. Esta estratégia é chamada de média, e muitas vezes é recomendável. Em essência, você começa a arriscar mais, depois que o mercado provou pelo menos parcialmente você direito. Aqui está um exemplo para ilustrar este ponto:
Você é longo ERU / USD, com 1 lote padrão de 1.0500, esperando que ele vá para 1.1200. Chega a 1.0700 e depois você:
A) não faça nada. O marcador se move a seu favor. Você possui um lucro de 700 pips, com 1 lote (+ $ 7000);
B) você adiciona outro lote à sua posição. Agora você tem uma posição líquida de 2 lotes de um preço médio de 1.0600. Seu resultado será de 600 pips, com 2 lotes (+ $ 12,000) se o mercado fosse para seu destino.
A média obviamente vem com ajustes que você precisa fazer para sua gestão de risco. Você deve colocar uma parada mais apertada, você pode ser abalado do caminho do marcador até o início.
Quando se trata de negociação contra-tendência, você essencialmente tem a capacidade de executar o mesmo procedimento, como o descrito acima, se você estiver esperando por um movimento suficientemente grande. O problema real vem, se a sua previsão inicial acabar por estar errada e você decide mover sua perda de parada mais longe ou até mesmo adicionar a sua posição, pois está se movendo contra você. O último é chamado de média abaixo. Os mesmos princípios, envolvidos com a aplicação da média, aplicam-se e você provavelmente percebe o quão perigosa é essa negociação. Embora isso possa funcionar ocasionalmente, é preciso uma grande perda para acabar com os meses & rsquo; valor de ganhos.
Como o lendário comerciante Jesse Livermore colocou: & ldquo; É espantoso fazer um segundo comércio, se o seu primeiro comércio mostra uma perda. Nunca perdas médias. Deixe este pensamento ser escrito indelévelmente em sua mente. & Rdquo;
Conclusão.
As estratégias de Tendência e Contra tendência podem ser lucrativas. Dito isto, chamar topes de mercado e fundos é muito mais difícil do que pegar um pedaço de uma tendência estabelecida. Estratégias contrárias podem obter comerciantes menos experientes em problemas rapidamente. Por outro lado, os veteranos os amam devido ao alto risco de recompensar os índices que eles fornecem. Este é mais um dilema comercial que não tem uma resposta clara, como a do trading automatizado versus negociação manual. Espero que lhe forneçamos algum alimento para pensar.
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Trend vs. Counter-Trend Trading.
Percebi recentemente que muitos dos meus negócios se tornam contra a direção da tendência atual. Na verdade, parece que vários dos padrões de gráficos populares (canais, tops / fundos duplos / triplos e padrões de bandeira mesmo) são baseados em uma inversão de tendência, que é contra-tendência por definição. Claro, nem todos os padrões de gráfico são contra-tendência e # 8212; triângulos, cabeça e ombros e galhardetes fornecem confirmações para a tendência atual em vez de buscar sua reversão. No entanto, duas questões válidas surgem # 8212; vale a pena tentar recuperar a inversão? Está pulando na tendência de treinar uma boa idéia?
Trend trading oferece suas próprias vantagens. Sem olhar mais fundo, negociar com a tendência parece ser a única abordagem sã. Afinal, quem compraria um par de moedas sabendo que está indo para baixo ou vendendo quando está indo? Ver um recurso que aumenta de valor dá um sinal de compra claro para um comerciante de tendências. A probabilidade de falha é baixa, pois o par de moedas está em um impulso. Ao mesmo tempo, ir com a tendência geralmente não possui nenhuma oportunidade clara de perda de parada ou de lucro. É difícil certificar-se de que você está entrando em um comércio com uma proporção decente de risco para recompensa.
O comércio de contra-tendências parece contra-intuitivo a primeira vista, mas tem seus próprios benefícios. Os comerciantes da contra-tendência não pretendem negociar contra a tendência, eles estão tentando entrar em ou perto da reversão. Ao fazê-lo, eles tentam obter um nível muito próximo de perda de parada (o pico ou o fundo da reversão) com uma meta de lucro claramente definida pelos altos e baixos níveis relevantes da tendência anterior. Na maioria dos casos, os contra-tendentes trocam a probabilidade de sucesso (pelo menos parcial) pela clareza dos níveis de saída combinados com uma proporção favorável de risco para recompensa.
Obviamente, há poucas razões (exceto psicológicas) para se anexar a apenas uma dessas abordagens. Embora, eu favobre negociações de contra-tendência, ainda gosto de negociar com a tendência quando vejo um nível bem definido para uma ordem de stop-loss. E você?
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